浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的公告  [2013/03/30]

股票代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱：浙江東方             編號(hào)： 2013-009

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

● 被擔(dān)保人名稱：

浙江東方燃料有限公司（簡(jiǎn)稱“東方燃料”）

浙江東方和仁供應(yīng)鏈管理有限公司（簡(jiǎn)稱“東方和仁”）

浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司（簡(jiǎn)稱“東方浩業(yè)）

杭州舒博特新材料科技有限公司（簡(jiǎn)稱“杭州舒博特”）

浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)金租賃”）

● 本次擔(dān)保數(shù)量：本次公司為下屬子公司提供合計(jì)數(shù)額為人民幣129,800萬(wàn)元的額度擔(dān)保。

● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：截至本公告發(fā)布之日，公司為浩業(yè)公司提供額度為3900萬(wàn)美元的額度擔(dān)保，擔(dān)保將于2013年4月19日到期；公司為東方和仁提供額度為人民幣3億元的額度擔(dān)保，擔(dān)保將于2013年4月19日到期。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

公司于2013年3月28日召開(kāi)六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案》，決議為下屬5家子公司提供合計(jì)數(shù)額為人民幣129,800萬(wàn)元的額度擔(dān)保，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

擔(dān)保人名稱

被擔(dān)保人名稱

提供的擔(dān)保額度

浙江東方集團(tuán)

股份有限公司

1

浙江東方燃料有限公司

10,000

2

浙江東方和仁供應(yīng)鏈管理有限公司

10,000

3

浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司

25,800

4

杭州舒博特新材料科技有限公司

20,000

5

浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司

44,000

6

授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)上述5家企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要在上述額度基礎(chǔ)上增加一定的額度

20,000

合  計(jì)

129,800

上述擔(dān)保事項(xiàng)將提交公司于2013年4月25日召開(kāi)的2012年年度股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、浙江東方燃料有限公司

浙江東方燃料有限公司成立于2012年9月，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，浙江國(guó)安產(chǎn)融持有其90%股權(quán)，其法定代表人為楊寶才。經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)（煤炭經(jīng)營(yíng)資格證有效期2015年10月10日）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：金屬材料、焦炭、礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，煤炭加工。

截止2012年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為5,029.05萬(wàn)元，負(fù)債總額為16.90萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為,5012.15萬(wàn)元，2012年度凈利潤(rùn)為12.15萬(wàn)元。

2、浙江東方和仁供應(yīng)鏈管理有限公司

浙江東方和仁供應(yīng)鏈管理有限公司成立于2011年11月，注冊(cè)資本為1200萬(wàn)元，浙江國(guó)安產(chǎn)融持有其51%股權(quán)，其法定代表人為楊寶才。經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)許可證。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：供應(yīng)鏈管理、建筑材料、金屬材料、礦產(chǎn)品、燃料油、紡織原材料、日用紡織品、造紙?jiān)牧稀C(jī)器設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品和易制毒化學(xué)品）的銷售；廢舊物資收購(gòu)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律、法規(guī)禁止、限制的除外）；企業(yè)管理咨詢，財(cái)務(wù)咨詢。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)禁止、限制、許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。）

截止2012年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為5,046.43萬(wàn)元，負(fù)債總額為3,811.38萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,235.05萬(wàn)元，2012年度凈利潤(rùn)為40.29萬(wàn)元。

3、浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司

浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司成立于2001年2月，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，公司持有其55%的股權(quán)，其法定代表人為嚴(yán)煒爾。經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：批發(fā)預(yù)包裝食品；酒類（《食品流通許可證》，有效期至2015年12月31日）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：紡織原料及輔料、染料化工原料（不含危險(xiǎn)品）、紡織機(jī)械設(shè)備、工藝美術(shù)品、初級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品的銷售，多晶硅、單晶硅材料制品、光伏電池片、太陽(yáng)能組件的銷售，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（范圍詳見(jiàn)外經(jīng)貿(mào)部批文）。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。）

截止2012年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為30,404萬(wàn)元，負(fù)債總額為28,569萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1,835萬(wàn)元，2012年度凈利潤(rùn)為519萬(wàn)元。

4、杭州舒博特新材料科技有限公司

杭州舒博特新材料科技有限公司成立于2000年7月3日，注冊(cè)資本為8000萬(wàn)元，公司持有其100%的股權(quán)，其法定代表人為朱建江，經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：服務(wù)：回火胎圈鋼絲，橡膠輪胎，優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼絲繩，高性能抽油線纜，電鏟繩三角股鋼絲，線接觸鋼絲繩，機(jī)械設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓，自由房屋出租，批發(fā)、零售金屬制品，有色金屬，鋼材、建材材料，橡膠制品、化工原料（除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品）紡織品、紡織品原料，貨物進(jìn)出口（法律行政法規(guī)禁止的除外，法律行政法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），其他無(wú)需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。

截止2012年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為19,867.76萬(wàn)元，負(fù)債總額為15,211.58萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為4,656.18萬(wàn)元，2012年度凈利潤(rùn)為48.5萬(wàn)元。

5、浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司

浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司成立于2012年9月，注冊(cè)資本為2500萬(wàn)美元，公司持有其55%的股權(quán)，其法定代表人為何衛(wèi)紅，經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢。

截止2012年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為42,037.69萬(wàn)元，負(fù)債總額為25,532.71萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為16,504.98萬(wàn)元，2012年度凈利潤(rùn)為656.98萬(wàn)元。

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、上述額度擔(dān)保的擔(dān)保期限均為一年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起算。公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)各子公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定各子公司額度擔(dān)保的合作銀行。

2、公司對(duì)浙江東方浩業(yè)提供的額度擔(dān)保，仍將依照先例采取每項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)逐筆簽訂擔(dān)保合同的形式，擔(dān)保合同由公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的人員簽訂生效。

3、上述被擔(dān)保公司中如有銀行提供的無(wú)擔(dān)保授信額度，也采取每項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)逐筆簽訂擔(dān)保合同的形式，擔(dān)保合同由公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的人員簽訂生效。

4、為保證業(yè)務(wù)的靈活性，擬授權(quán)公司董事長(zhǎng)對(duì)前述5家企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要在上述額度基礎(chǔ)上增加一定的額度，但額度的總權(quán)限范圍為人民幣2億元，所增加額度的合作銀行也由股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定。

5、對(duì)浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司的4.4億元擔(dān)保為我公司作為其股東按照股權(quán)比例提供的按份擔(dān)保，其另一股東浙江省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口有限公司也應(yīng)按股權(quán)比例提供1.6億元的相應(yīng)擔(dān)保。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為，公司為下屬子公司提供擔(dān)保，有利于促進(jìn)下屬相關(guān)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，有助于其開(kāi)展大宗商品貿(mào)易，努力完成公司2013年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，擔(dān)保是合理的。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告發(fā)布之日，公司為東方浩業(yè)提供額度為3900萬(wàn)美元的額度擔(dān)保，擔(dān)保將于2013年4月19日到期，為東方和仁提供額度為人民幣3億元的額度擔(dān)保，擔(dān)保將于2013年4月19日到期，無(wú)逾期擔(dān)保情況。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為公司為子公司提供額度擔(dān)保，是滿足正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，符合公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展要求。擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，將遞交公司2012年年度股東大會(huì)審議，決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不存在違規(guī)情形。同時(shí)，獨(dú)立董事要求公司在擔(dān)保過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防范措施，加強(qiáng)對(duì)子公司業(yè)務(wù)監(jiān)督，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制。

七、備查文件目錄

1、公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)。

特此公告

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2013年3月30日